财联社8月18日讯（记者 闫军）10只首批科创债ETF上市满一个月，最新规模合计为1161.25亿元，成为继基准做市信用债ETF之后，第二个品类超千亿的债券ETF，其中鼎金投资，嘉实科创债ETF率先突破200亿元。
首批科创债ETF在7月17日集体上市，当日成交额达到809亿元，4只产品超过百亿。这一火爆场景，也让其他基金公司热切期待第二批科创债ETF的开闸。
财联社记者从业内获悉，此前市场有数十家基金公司争夺第二批科创债ETF名额，不过从多方消息显示，第二批科创债ETF或有十余家入围。
据悉，和首批科创债ETF类似，第二批科创债ETF也将跟踪中证AAA科技创新公司债指数、上证AAA科技创新公司债指数、深证AAA科技创新公司债指数等三个指数，均有公司上报，同时兼具跨市场、单市场产品，从市场流传名单来看，不少基金公司将借助科创债ETF完成首只债券ETF的突破。
“市场一度传出第二批科创债ETF即将上报的消息，但是截至目前，暂未接到监管消息，我们也是从市场看到名单，向产品部门进行了解才获悉公司计划申请。”有基金公司人士表示，债券ETF以机构投资者居多，今年规模增长惊人，引来基金公司纷纷加入。
首批科创债ETF上市满一个月超千亿，券商、银行参与度高
截至8月17日，首批10只科创债ETF上市满一个月。仅仅一个月时间鼎金投资，首批科创债ETF从上市初始的289.89亿元，增长至1161.25亿元，增幅达300%。
从产品上市公告可知，科创债ETF持有人以机构投资者为主，多只产品机构投资者占比超9成，在随后的市场活跃上，也能看到以券商为主的做市商，为基金产品提供了主要的流动性与规模贡献。
从科创债ETF前十大持有人来看，券商、银行、信托公司、理财子和企业均有参与，券商和银行（不含理财子）是科创债ETF认购主力，持有规模分别为108.11亿和53.22亿，占比前十大合计规模分别为54.24%、26.7%。
前十大持有人中券商参与程度最高，规模达108.11亿元，占比超过50%。其中，银河证券、中信证券、国信证券位居前三，持有规模分别为22.14亿、12.76亿、11.49亿。其中，银河证券参与了9只科创债ETF首发认购，仅未参与南方科创债ETF，持有规模最多的是博时科创债ETF；中信证券、国信证券分别参与了7只科创债ETF首发认购；申万宏源、国投证券参与规模也突破10亿。
银行（不含理财子）配置科创债ETF较积极，规模达53.22亿排名第二，占比26.7%。10只科创债ETF产品有5只托管在兴业银行，兴业银行合计配置了41.4亿规模，且均为第一大持有人。此外，中信银行、长沙银行、天津银行等也参与到此次科创债ETF认购中。
信托公司主要通过其管理的资金信托计划配置科创债ETF，规模27.47亿排名第三，占比13.78%。共计有8家信托公司参与了科创债ETF的首发认购，建信信托、中信信托、华润信托合计规模位列前三，分别达10.54亿、6.97亿和3.50亿。
此外鼎金投资，两家理财子公司通过理财产品资金参与科创债ETF首发销售，规模达9.98亿，占比5.01%。招银理财主要参与招商科创债ETF，多只理财产品合计持有规模达7.27亿。兴银理财则主要参与了景顺长城、嘉实、易方达旗下科创债ETF。
业内期待第二批科创债ETF申报
“以机构投资者为主的科创债ETF迎来了规模爆发，一是机构资金投资额较大，很容易上量；二是在债券投资超额空间变小，被动投资则迎来配置的风口。”有基金公司表示，这是今年债券ETF规模发展迅速、资金持续流入的原因，也是基金公司积极参与的重要原因。
财联社记者获悉，不仅头部固收大厂对科创债ETF感兴趣，不少中小基金公司也希望借助科创债ETF入场，毕竟在债券这一品类中，中小基金公司凭借网红产品突围的案例不在少数。
“一般而言，创新产品获批的重要门槛就是相关类型产品的规模，比如权益类指数上报要看权益规模，债券ETF也不例外。首批获准发行的基金公司均是固收大厂，在二批上报方面，希望监管能够放宽规模限制，让更多基金公司有参与的机会。”某基金公司人士表示。
在基金公司看来，机构的资金远不止如此。以银行为例，同业部门、托管部门都高度关注债券ETF的发展。“当前来看，兴业银行在科创债ETF中参与程度最深，但是同为股份行的招商银行、平安银行亦有参与的意愿。”上述人士指出，有些银行也在加紧推动债券指数成分券的入池流程，以便尽早参与到这一波规模扩张中。
债券ETF规模突破5400亿元再创新高
中金数据显示，今年以来，债券ETF市场迎来供给侧改革，信用债ETF密集发行，从1月份首批8只基准做市信用债ETF，到7月份首批10只科创债ETF，债券ETF的市场版图不断完善。债券ETF存量产品数量已拓展至39只，包括2只转债ETF，16只利率债ETF和21只信用债ETF。
39只债券ETF最新规模达到5414.03亿元，首次超过5400亿元。年内资金净流入达3045.6亿元。其中，23只债券ETF规模超过百亿，占比近6成。海富通短融ETF最新规模571.58亿元，博时可转债ETF跃居第二，为525.82亿元。
千亿品类上，除了10只首批科创债ETF合计规模超千亿，8只基准做市信用债ETF合计规模1281.59亿元，8只产品均超百亿规模，其中，易方达公司债ETF、南方公司债ETF以及华夏信用债ETF规模均超200亿元。
从基金公司排名来看，海富通基金旗下债券ETF仍领先，旗下6只产品合计规模为1088.48亿元；博时基金旗下5只债券ETF合计规模933.95亿元紧随其后；富国基金尽管只有2只产品，以645.6亿元的总规模位居第三。
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责任编辑：王馨茹 鼎金投资
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